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华策影视:公开发行可转换公司债券预案

admin 发布于 2019-10-26 20:39   浏览 次  

  陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、本预案所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据

  2、除特别说明外,本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些

  等法律、法规及规范性文件的规定,经董事会对公司的实际情况逐项自查和论证,

  换公司债券总规模不超过人民币18.00亿元(含18.00亿元),具体发行规模根据股

  下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

  公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包

  授权董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本率;

  交易日的收盘价不高于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向

  易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

  转债票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个

  收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部

  则上述“连续30个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起重新计算。

  本次公开发行可转换公司债券拟募集总额为不超过人民币18.00亿元,扣除相

  公司2016年、2017年和2018年的审计机构均为天健会计师事务所(特殊普通

  2019年半年度报告已于2019年8月30日公开披露,其财务数据未经审计。本节中关

  于公司2016年、2017年、2018年及2019年1-6月的财务数据均摘引自上述报告。若

  公司2018年度报表根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通

  知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制,2019年半年度财务

  报表根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会

  〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制。此项报表列报会计政策变更采用追溯

  调整法对2016年度、2017年度、2018年度报表中的相关科目进行了分类调整。

  注:华策影业(天津)有限公司于2019年6月13日投资设立上海凯缘影视文化有限公司,

  券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露

  (2010 年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

  注1:每股收益、净资产收益率系按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司

  信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(中国证券监督管理委

  注2:归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产/期末普通股股

  亿元、128.73亿元,保持稳定增长。2019年6月末,公司资产总额为126.79亿元,

  司流动资产合计分别为70.16亿元、92.41亿元、99.12亿元和97.93亿元,占总资

  资金金额分别为15.30亿元、16.66亿元、21.87亿元和27.18亿元,占总资产比重

  报告期各期末,公司非流动资产分别为33.68亿元、32.98亿元、29.61亿元

  和28.86亿元,其中商誉和其他权益工具投资是非流动资产的主要构成,其他资

  亿元、55.32亿元、58.73亿元和57.20亿元,2017年负债规模增长较大,其余年

  报告期各期末,公司流动负债金额分别为27.01亿元、51.40亿元、56.73亿

  动负债占总负债比重较高。2017年末,公司流动负债较上年同期上涨90.28%,

  要构成。报告期各期末,公司短期借款金额分别为8.45亿元、9.30亿元、19.20

  51.57%,总体保持较快增长,主要系公司为后续开机项目储备资金而增加短期借

  报告期各期末,公司非流动负债金额分别为11.75亿元、3.92亿元、2.00亿

  元和2.00亿元,2017年末非流动负债较上年同期下降66.67%,主要系长期借款

  为非流动负债的主要构成,2017年长期借款重分类至一年内到期的非流动负债,香港特区总站资料

  报告期各期末,公司流动比率分别为2.60、1.80、1.75和1.77,速动比率分

  别为1.71、1.13、1.18和1.19。2017年,公司流动比率和速动比率分别较上年有

  报告期各期末,公司合并口径资产负债率分别为37.33%、44.12%、45.62%

  和45.11%。2016-2018年末,公司资产负债率平稳增长,主要系公司为后续项目

  拉长了影视作品的回款周期。2019年6月末,公司应收账款周转率下滑幅度较大,

  主要系公司2019年1-6月因销售规模减小导致营业收入较上年同期下降所致。

  报告期内,公司存货周转率分别为1.98、1.73、1.75和0.62。2017年公司存

  影视作品大幅增加所致。2018年公司存货周转率略有回升,主要系公司加大影视

  剧成片的销售力度,导致当年存货减少。2019年6月末,公司存货周转率下滑幅

  度较大,主要系公司2019年1-6月销售规模缩小,相应结转成本营业较上年同期

  2016-2018年,公司提高电视剧主打产品的播出力度,同时加快电影、综艺、

  生产能力和市场影响力。2019年1-6月,由于文化影视行业仍处于行业调整周期,

  自2018年度政策层面规范行业秩序以来,产业链上下游价格逐步回归理性。因此,

  2、公司未来 12 个月内无重大资金支出安排(募集资金项目除外)。 重大

  出达到或超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金额超

  式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且公司最近三年以现金方

  式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 股东大会授权

  是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,按照公司章程规定的程序,提出差

  在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司 1/2 以上独立

  的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、

  决同意,且经公司 1/2 以上独立董事表决同意,独立董事应发表明确意见。

  以公司现有总股本1,746,625,521股为基数,向全体股东每10股派0.30元人民币

  现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和

  证券投资基金每10股派0.27元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个

  人股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.30元,权益登记日后根据投

  无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%

  征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于QFII、RQFII

  外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

  以公司现有总股本1,769,704,221股为基数,向全体股东每10股派0.37元人民币

  现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以

  及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.333元;持有首发后限售股、

  暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额)。2018

  以公司现有总股本1,755,673,701股为基数,向全体股东每10股派0.15元人民币

  现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以

  及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元;持有首发后限售股、

  香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行

  差别化税率征收)。2019年7月,公司2018年度利润分配方案实施完成。

  10%,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分

  配利润的30%,满足《公司章程》对现金分红的规定;最近二年按照上市公司章

  下声明:“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起,

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